La négociation du rapport sur les salaires non agricoles (NFP) peut être une opportunité passionnante mais stimulante pour les traders, en particulier ceux impliqués dans le marché des changes.

Publié le premier vendredi de chaque mois par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, le rapport NFP fournit un aperçu de l’évolution de l’emploi aux États-Unis, à l’exclusion du secteur agricole, des employés du gouvernement, des employés de maison privés et des employés d’organisations à but non lucratif.

Compte tenu de son impact significatif sur les marchés, il est essentiel de déterminer le meilleur moment pour trader autour de la publication du rapport NFP afin de maximiser le potentiel de profit tout en gérant les risques. Dans cet article, nous explorerons les moments et les stratégies optimaux pour trader le rapport NFP afin de vous aider apprendre le trading eux.

1. Pré-NFP : mesures anticipatoires

Dans les jours qui précèdent la publication du rapport NFP, les traders tentent souvent de se positionner en fonction de leurs attentes quant aux résultats du rapport. Cette période peut être marquée par une volatilité accrue, les acteurs du marché spéculant sur les chiffres potentiels. La phase précédant la publication du rapport NFP se caractérise généralement par des mouvements plus modestes et plus contrôlés, les traders ajustant prudemment leurs positions.

Avantages:

• Possibilité de se positionner tôt:Si vous avez de fortes attentes quant au résultat du rapport, entrer dans une position plus tôt pourrait vous permettre de capitaliser sur l’évolution du marché une fois le NFP publié.
• Risque maîtrisé:Étant donné que la volatilité est généralement plus faible, il peut être plus facile de gérer les niveaux de stop-loss et de limiter les pertes potentielles.

Inconvénients:

• Risque spéculatif:Prédire le résultat du NFP est intrinsèquement risqué, et si vos attentes sont erronées, le marché peut rapidement évoluer contre vous.
• Mouvement limité:Le marché pourrait ne pas bouger de manière significative jusqu’à ce que les données réelles soient publiées, ce qui signifie que les bénéfices potentiels pourraient être modestes.

2. À la sortie : volatilité maximale

Le moment le plus excitant pour échanger le Les salaires non agricoles Le rapport est exact lorsque les données sont publiées à 8h30 HNE. La publication provoque souvent des mouvements brusques et immédiats sur le marché, car les traders réagissent aux chiffres inattendus, qu’ils soient meilleurs ou pires que prévu.

Avantages:

• Grandes variations de prix:Le marché a tendance à évoluer rapidement, offrant la possibilité de réaliser des gains substantiels en peu de temps.
• Une direction claire:Souvent, le rapport NFP amènera le marché à établir une tendance claire pour la journée, qui peut être exploitée à des fins de profit.

Inconvénients:

• Risque élevé:Les fluctuations rapides des prix peuvent être difficiles à gérer, surtout si votre transaction va à votre encontre. Le risque de glissement et d’élargissement des spreads peut également augmenter pendant cette période, entraînant des pertes potentielles au-delà de vos niveaux de stop-loss.
• Trading émotionnel:Le rythme rapide et les mouvements importants du marché peuvent conduire à des décisions impulsives, augmentant ainsi le risque d’erreurs.

3. Post-NFP : formation des tendances

Après la réaction initiale à la publication du NFP, le marché entre souvent dans une phase où il commence à digérer l’information, ce qui conduit à l’établissement d’une tendance plus durable. Cette période commence généralement environ 15 à 30 minutes après la publication.

Avantages:

• Tendances émergentes:Une fois que le marché a eu le temps d’interpréter les données NFP, les tendances qui se forment peuvent être plus prévisibles et durables. C’est le moment idéal pour mettre en place des stratégies de suivi des tendances.
• Volatilité réduite:Bien que toujours volatil, le marché a tendance à être moins erratique que dans les minutes qui suivent immédiatement la publication, ce qui facilite la gestion des transactions.

Inconvénients:

• Potentiel d’opportunités manquées:Si le mouvement initial était fort et que vous ne l’avez pas détecté, le marché a peut-être déjà réalisé une partie importante de son mouvement au moment où vous entrez.
• Faux signaux:Parfois, le marché peut revenir sur son mouvement initial, ce qui peut entraîner de faux signaux et des fluctuations potentielles.

4. La séance de l’après-midi : Fade the Move

Au moment où le Séance de négociation aux États-Unis À mi-chemin, le marché a généralement digéré le rapport NFP. Cette période peut être l’occasion d’atténuer le mouvement initial, c’est-à-dire de négocier contre la réaction initiale, en s’attendant à une correction ou à un repli.

Avantages:

• Retour à la moyenne:Si le mouvement initial du NFP était exagéré ou trop étendu, la séance de l’après-midi pourrait offrir des opportunités de capitaliser sur une correction du marché.
• Des conditions de marché plus calmes:Dans l’après-midi, le marché a tendance à se calmer, ce qui peut être bénéfique pour les traders qui cherchent à exécuter leurs stratégies avec moins de volatilité.

Inconvénients:

• Tendances plus faibles:La force de la tendance pourrait s’être dissipée et le marché pourrait être plus instable, ce qui entraînerait potentiellement de petits gains plutôt que de grandes fluctuations.
• Volume plus faible:Au fur et à mesure que la journée avance, les volumes de transactions ont tendance à diminuer, ce qui peut entraîner moins de liquidité et des mouvements de prix potentiellement plus imprévisibles.

5. Attendez que la poussière retombe : lundi après le NFP

Si vous préférez éviter le chaos des échanges le jour de la publication du NFP, il peut être judicieux d’attendre le lundi suivant. À ce moment-là, le marché aura eu tout le week-end pour digérer l’information et une direction plus claire se sera peut-être formée.

Avantages:

• Des tendances plus claires:D’ici lundi, la réaction du marché au rapport NFP est souvent plus claire, ce qui permet d’avoir plus d’informations. des décisions commerciales éclairées.
• Moins de bruit:Une fois la volatilité initiale éliminée, le marché peut être plus facile à lire et à négocier.

Inconvénients:

• Volatilité réduite:L’excitation suscitée par la publication du NFP est derrière nous et le marché pourrait s’installer dans un état plus modéré, offrant moins d’opportunités de gains importants.
• Des opportunités potentielles manquées:Des mouvements importants ont peut-être déjà eu lieu et en attendant lundi, vous risquez de manquer les meilleures opportunités de trading.

Conclusion

Le trading autour du rapport NFP peut être très rentable s’il est effectué correctement, mais il comporte également un niveau de risque plus élevé en raison de la volatilité accrue. Chaque période — que ce soit avant le rapport NFP, à la publication, après le rapport NFP, pendant la séance de l’après-midi ou en attendant le lundi suivant — offre des opportunités et des défis uniques.

Pour réussir dans le trading NFP, il est essentiel de comprendre votre tolérance au risque, d’avoir une stratégie claire et d’être préparé à l’imprévisibilité du marché. Que vous cherchiez à réaliser des profits rapides pendant le pic de volatilité ou que vous préfériez trader les tendances émergentes par la suite, la clé est de rester discipliné et d’éviter de vous laisser emporter par l’excitation du moment. Avec une planification et une exécution minutieuses, le rapport NFP peut être un outil précieux dans votre arsenal de trading.